剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期計算期間(自 平成28年10月 8日至 平成29年10月10日)	第3期計算期間(自 平成29年10月11日至 平成30年10月 9日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,862,807	322,059
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,017,266	16,661,437
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,499,506	5,012,354
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,499,506	5,012,354
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,142,539	5,060,533
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,142,539	5,060,533
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,661,437	13,268,313

2019/01/09 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,186,003	6,094,003
当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000	△1,180,000
当期純利益			131,109	131,109

当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000
当期純利益			131,109

2019/01/09 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△58,874
繰越利益剰余金		△58,874
利益剰余金計		△58,874

(2)中間損益計算書

2019/01/09 9:11

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/01/09 9:11