- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年10月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期計算期間 (自 平成28年10月 8日 至 平成29年10月10日) | 第3期計算期間 (自 平成29年10月11日 至 平成30年10月 9日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,317,388 | 4,160,883 | |
| 受取利息 | 12,529 | 70,203 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,982,726 | 2,828,753 | |
| 為替差損益 | 1,968,626 | △5,882,886 | |
| 営業収益合計 | 17,281,269 | 1,176,953 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 21,912 | 41,568 | |
| 受託者報酬 | 207,217 | 172,176 | |
| 委託者報酬 | 3,798,807 | 3,156,491 | |
| その他費用 | 1,103,322 | 829,604 | |
| 営業費用合計 | 5,131,258 | 4,199,839 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 12,150,011 | △3,022,886 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 12,150,011 | △3,022,886 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 12,150,011 | △3,022,886 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,862,807 | 322,059 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,017,266 | 16,661,437 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,499,506 | 5,012,354 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,499,506 | 5,012,354 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,142,539 | 5,060,533 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,142,539 | 5,060,533 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,661,437 | 13,268,313 | |
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