有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年10月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期計算期間 (自 平成27年12月11日 至 平成28年10月 7日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,345,324 | |
| 受取利息 | 8,891 | |
| 有価証券売買等損益 | 32,874,050 | |
| 為替差損益 | △21,358,146 | |
| 営業収益合計 | 14,870,119 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,466 | |
| 受託者報酬 | 225,426 | |
| 委託者報酬 | 4,132,763 | |
| その他費用 | 1,136,438 | |
| 営業費用合計 | 5,497,093 | |
| 営業利益 | 9,373,026 | |
| 経常利益 | 9,373,026 | |
| 当期純利益 | 9,373,026 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,449,492 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,732 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,965 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,767 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,017,266 | |
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