有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月8日-令和2年10月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期計算期間 (自 2018年10月10日 至 2019年10月 7日) | 第5期計算期間 (自 2019年10月8日 至 2020年10月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,259,636 | 3,233,367 | |
| 受取利息 | 3,535 | 1,064 | |
| 有価証券売買等損益 | 24,097,137 | 12,870,126 | |
| 為替差損益 | △9,178,731 | 112,572 | |
| 営業収益合計 | 18,181,577 | 16,217,129 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 121,201 | 62,034 | |
| 受託者報酬 | 177,498 | 180,024 | |
| 委託者報酬 | 3,253,991 | 3,300,402 | |
| その他費用 | 735,678 | 769,151 | |
| 営業費用合計 | 4,288,368 | 4,311,611 | |
| 営業利益 | 13,893,209 | 11,905,518 | |
| 経常利益 | 13,893,209 | 11,905,518 | |
| 当期純利益 | 13,893,209 | 11,905,518 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,177,263 | 1,398,034 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,268,313 | 26,899,146 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,446,150 | 7,578,944 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,446,150 | 7,578,944 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,531,263 | 8,112,661 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,531,263 | 8,112,661 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,899,146 | 36,872,913 | |
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