- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月8日-平成29年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期計算期間 (自 平成27年12月11日 至 平成28年10月 7日) | 第2期計算期間 (自 平成28年10月 8日 至 平成29年10月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,345,324 | 8,317,388 | |
| 受取利息 | 8,891 | 12,529 | |
| 有価証券売買等損益 | 32,874,050 | 6,982,726 | |
| 為替差損益 | △21,358,146 | 1,968,626 | |
| 営業収益合計 | 14,870,119 | 17,281,269 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,466 | 21,912 | |
| 受託者報酬 | 225,426 | 207,217 | |
| 委託者報酬 | 4,132,763 | 3,798,807 | |
| その他費用 | 1,136,438 | 1,103,322 | |
| 営業費用合計 | 5,497,093 | 5,131,258 | |
| 営業利益 | 9,373,026 | 12,150,011 | |
| 経常利益 | 9,373,026 | 12,150,011 | |
| 当期純利益 | 9,373,026 | 12,150,011 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,449,492 | 1,862,807 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 7,017,266 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,732 | 1,499,506 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,965 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,767 | 1,499,506 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,142,539 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,142,539 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,017,266 | 16,661,437 | |
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