- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月8日-令和3年10月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期計算期間 (自 2019年10月8日 至 2020年10月7日) | 第6期計算期間 (自 2020年10月8日 至 2021年10月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,233,367 | 2,449,528 | |
| 受取利息 | 1,064 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 12,870,126 | 29,107,142 | |
| 為替差損益 | 112,572 | 293,003 | |
| 営業収益合計 | 16,217,129 | 31,849,673 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 62,034 | 100,713 | |
| 受託者報酬 | 180,024 | 185,605 | |
| 委託者報酬 | 3,300,402 | 3,402,560 | |
| その他費用 | 769,151 | 720,329 | |
| 営業費用合計 | 4,311,611 | 4,409,207 | |
| 営業利益 | 11,905,518 | 27,440,466 | |
| 経常利益 | 11,905,518 | 27,440,466 | |
| 当期純利益 | 11,905,518 | 27,440,466 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,398,034 | 4,546,572 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,899,146 | 36,872,913 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,578,944 | 12,548,917 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,578,944 | 12,548,917 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,112,661 | 9,377,837 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,112,661 | 9,377,837 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,872,913 | 62,937,887 | |
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