有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月10日-令和1年10月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期計算期間 (自 2017年10月11日 至 2018年10月 9日) | 第4期計算期間 (自 2018年10月10日 至 2019年10月 7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,160,883 | 3,259,636 | |
| 受取利息 | 70,203 | 3,535 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,828,753 | 24,097,137 | |
| 為替差損益 | △5,882,886 | △9,178,731 | |
| 営業収益合計 | 1,176,953 | 18,181,577 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 41,568 | 121,201 | |
| 受託者報酬 | 172,176 | 177,498 | |
| 委託者報酬 | 3,156,491 | 3,253,991 | |
| その他費用 | 829,604 | 735,678 | |
| 営業費用合計 | 4,199,839 | 4,288,368 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,022,886 | 13,893,209 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,022,886 | 13,893,209 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,022,886 | 13,893,209 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 322,059 | 1,177,263 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,661,437 | 13,268,313 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,012,354 | 4,446,150 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,012,354 | 4,446,150 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,060,533 | 3,531,263 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,060,533 | 3,531,263 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,268,313 | 26,899,146 | |
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