有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/11-2024/10/07)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期計算期間 (自 2022年10月 8日 至 2023年10月10日) | 第9期計算期間 (自 2023年10月11日 至 2024年10月 7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,348,086 | 4,872,912 | |
| 受取利息 | 16,986 | 48,421 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,602,811 | 39,044,327 | |
| 為替差損益 | △13,629,469 | △15,948,063 | |
| その他収益 | 57 | 630 | |
| 営業収益合計 | 1,338,471 | 28,018,227 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 215,180 | 84,632 | |
| 受託者報酬 | 191,571 | 173,632 | |
| 委託者報酬 | 3,511,985 | 3,183,270 | |
| その他費用 | 686,626 | 1,160,752 | |
| 営業費用合計 | 4,605,362 | 4,602,286 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,266,891 | 23,415,941 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,266,891 | 23,415,941 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,266,891 | 23,415,941 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 560,171 | 4,110,608 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21,915,726 | 18,895,665 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,535,606 | 2,825,803 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,535,606 | 2,825,803 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,728,605 | 5,271,395 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,728,605 | 5,271,395 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,895,665 | 35,755,406 | |
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