負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

(2021年10月29日現在)
小計	367,004,403	64.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	190,293,733	33.40
合計(純資産総額)		569,740,750	100.00

e border="0" width="616">(2021年10月29日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券フランス12,442,6142.18投資証券ルクセンブルグ277,506,66348.71アイルランド89,497,74015.71小計367,004,40364.42コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―190,293,73333.40合計(純資産総額)569,740,750100.00 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

2022/01/07 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2022/01/07 9:11

#3 純資産額計算書（連結）

ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額	582,547,258	円
Ⅱ 負債総額	12,806,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,740,750	円

e border="0" width="616">(2021年10月29日現在)Ⅰ 資産総額582,547,258円Ⅱ 負債総額12,806,508円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)569,740,750円Ⅳ 発行済口数497,949,329口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1442円(1万口当たり純資産額)(11,442円) 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

2022/01/07 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
					(2020年3月31日)			(2021年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金				198,737			197,876
		流動負債合計				1,192,050			1,537,800
	固定負債
		退職給付引当金				497,764			439,883
		賞与引当金				87,975			77,057
		繰延税金負債				-			444
		固定負債合計				647,721			561,235

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2020年3月31日) (2021年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 198,737  197,876  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 208,121  225,390  その他未払金 54,956  24,502  未払費用※1575,298 ※1928,564  未払法人税等 28,723  11,262  賞与引当金 118,431  136,011  為替予約 6,269  12,682  流動負債合計 1,192,050  1,537,800 固定負債       退職給付引当金 497,764  439,883  長期未払費用 61,981  43,850  賞与引当金 87,975  77,057  繰延税金負債 -  444  固定負債合計 647,721  561,235 負債合計 1,839,771  2,099,036      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,002,124  △ 2,094,662   利益剰余金合計 △ 1,002,124  △ 2,094,662  株主資本合計 3,905,875  2,813,337 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 △ 1,017  1,006  評価・換算差額等合計 △ 1,017  1,006 純資産合計 3,904,857  2,814,343負債純資産合計 5,744,629  4,913,379

2022/01/07 9:11

#5 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。

2022/01/07 9:11