(2022年10月31日現在)
小計	363,919,584	63.02
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	208,167,124	36.05
合計(純資産総額)		577,453,449	100.00

e border="0" width="616">(2022年10月31日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券フランス5,366,7410.93投資証券ルクセンブルグ269,451,57046.66アイルランド94,468,01416.36小計363,919,58463.02コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―208,167,12436.05合計(純資産総額)577,453,449100.00
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

2023/01/06 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2023/01/06 9:11

#3 純資産額計算書（連結）

ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

(2022年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	596,273,601	円
Ⅱ 負債総額	18,820,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	577,453,449	円

e border="0" width="616">(2022年10月31日現在)Ⅰ 資産総額596,273,601円Ⅱ 負債総額18,820,152円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)577,453,449円Ⅳ 発行済口数554,325,240口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0417円(1万口当たり純資産額)(10,417円)
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

2023/01/06 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

					(単位:千円)
			(2021年3月31日)		(2022年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金		197,876		222,998
		流動負債合計		1,537,800		1,668,738
	固定負債
		退職給付引当金		439,883		478,548
		賞与引当金		77,057		30,758
		繰延税金負債		444		786
		固定負債合計		561,235		549,874

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2021年3月31日) (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金 197,876 222,998 未払収益分配金 3 - 未払償還金 1,508 - 未払手数料 225,390 210,087 その他未払金 24,502 44,542 未払費用※1928,564 ※1912,661 未払消費税 - 21,934 未払法人税等 11,262 112,092 賞与引当金 136,011 137,893 為替予約 12,682 6,528 流動負債合計 1,537,800 1,668,738 固定負債退職給付引当金 439,883 478,548 長期未払費用 43,850 39,780 賞与引当金 77,057 30,758 繰延税金負債 444 786 固定負債合計 561,235 549,874 負債合計 2,099,036 2,218,613 純資産の部株主資本資本金 3,078,000 3,078,000 資本剰余金資本準備金 1,830,000 1,830,000 資本剰余金合計 1,830,000 1,830,000 利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金 △ 2,094,662 △ 1,705,718 利益剰余金合計 △ 2,094,662 △ 1,705,718 株主資本合計 2,813,337 3,202,281 評価・換算差額等その他有価証券評価差額金 1,006 1,781 評価・換算差額等合計 1,006 1,781 純資産合計 2,814,343 3,204,063負債純資産合計 4,913,379 5,422,676

2023/01/06 9:11

#5 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。

2023/01/06 9:11