半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月8日-平成29年10月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成29年 4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 13,760,255 | 2.89 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 388,974,468 | 81.68 |
| アイルランド | 60,982,432 | 12.81 | |
| 小計 | 449,956,900 | 94.49 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,481,691 | 2.62 |
| 合計(純資産総額) | 476,198,846 | 100.00 | |
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