半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月8日-令和2年10月7日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2020年 4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 28,436,437 | 5.73 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 383,827,839 | 77.39 |
| アイルランド | 69,645,329 | 14.04 | |
| 小計 | 453,473,168 | 91.44 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,026,041 | 2.83 |
| 合計(純資産総額) | 495,935,646 | 100.00 | |
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