有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月8日-平成29年10月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成29年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 15,100,850 | 3.36 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 368,875,438 | 82.13 |
| アイルランド | 59,612,195 | 13.27 | |
| 小計 | 428,487,633 | 95.40 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,548,628 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | 449,137,111 | 100.00 | |
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