- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年10月9日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成30年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 13,331,321 | 2.89 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 336,731,314 | 72.90 |
| アイルランド | 57,389,345 | 12.42 | |
| 小計 | 394,120,659 | 85.33 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 54,442,940 | 11.78 |
| 合計(純資産総額) | 461,894,920 | 100.00 | |
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