半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

③【収益率の推移】
ノーロード明治安田社債アクティブ

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年 4月26日	0.64
第2期計算期間	2017年 4月27日～2018年 4月26日	1.57
第3期計算期間	2018年 4月27日～2019年 4月26日	1.24
第4期計算期間	2019年 4月27日～2020年 4月27日	△0.13
第5期計算期間	2020年 4月28日～2021年 4月26日	2.88
第6期中間計算期間	2021年 4月27日～2021年10月26日	0.69

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田社債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	12,386,487,150	5.24
社債券	日本	195,913,871,540	82.82
	フランス	22,545,804,500	9.53
	アメリカ	2,920,176,920	1.23
	小計	221,379,852,960	93.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,800,416,641	1.18
合計(純資産総額)		236,566,756,751	100.00