- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)
③【収益率の推移】
ノーロード明治安田社債アクティブ
(参考)
(1)投資状況
明治安田社債マザーファンド
ノーロード明治安田社債アクティブ
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期計算期間 | 2016年12月21日～2017年 4月26日 | 0.64 |
| 第2期計算期間 | 2017年 4月27日～2018年 4月26日 | 1.57 |
| 第3期計算期間 | 2018年 4月27日～2019年 4月26日 | 1.24 |
| 第4期計算期間 | 2019年 4月27日～2020年 4月27日 | △0.13 |
| 第5期計算期間 | 2020年 4月28日～2021年 4月26日 | 2.88 |
| 第6期計算期間 | 2021年 4月27日～2022年 4月26日 | △0.56 |
| 第7期中間計算期間 | 2022年 4月27日～2022年10月26日 | △2.19 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
(1)投資状況
明治安田社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 18,790,253,000 | 7.92 |
| 特殊債券 | 日本 | 17,584,312,736 | 7.41 |
| 社債券 | 日本 | 175,755,397,920 | 74.07 |
| フランス | 20,355,838,900 | 8.58 | |
| アメリカ | 2,788,300,720 | 1.18 | |
| イギリス | 499,652,000 | 0.21 | |
| 小計 | 199,399,189,540 | 84.03 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,513,546,134 | 0.64 |
| 合計(純資産総額) | 237,287,301,410 | 100.00 | |
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