- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/27-2025/04/28)
③【収益率の推移】
ノーロード明治安田社債アクティブ
(参考)
(1)投資状況
明治安田社債マザーファンド
ノーロード明治安田社債アクティブ
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期計算期間 | 2016年12月21日～2017年 4月26日 | 0.64 |
| 第2期計算期間 | 2017年 4月27日～2018年 4月26日 | 1.57 |
| 第3期計算期間 | 2018年 4月27日～2019年 4月26日 | 1.24 |
| 第4期計算期間 | 2019年 4月27日～2020年 4月27日 | △0.13 |
| 第5期計算期間 | 2020年 4月28日～2021年 4月26日 | 2.88 |
| 第6期計算期間 | 2021年 4月27日～2022年 4月26日 | △0.56 |
| 第7期計算期間 | 2022年 4月27日～2023年 4月26日 | △3.24 |
| 第8期計算期間 | 2023年 4月27日～2024年 4月26日 | 0.00 |
| 第9期中間計算期間 | 2024年 4月27日～2024年10月26日 | 0.57 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
(1)投資状況
明治安田社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 84,834,000 | 0.07 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,563,688,588 | 6.22 |
| 社債券 | 日本 | 98,521,694,125 | 80.97 |
| フランス | 6,729,207,300 | 5.53 | |
| アメリカ | 2,733,920,420 | 2.25 | |
| 韓国 | 499,620,000 | 0.41 | |
| イギリス | 401,456,000 | 0.33 | |
| 小計 | 108,885,897,845 | 89.48 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,147,934,564 | 4.23 |
| 合計(純資産総額) | 121,682,354,997 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
