半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)
③【収益率の推移】
ノーロード明治安田社債アクティブ
(参考)
(1)投資状況
明治安田社債マザーファンド
ノーロード明治安田社債アクティブ
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期計算期間 | 2016年12月21日～2017年 4月26日 | 0.64 |
| 第2期計算期間 | 2017年 4月27日～2018年 4月26日 | 1.57 |
| 第3期計算期間 | 2018年 4月27日～2019年 4月26日 | 1.24 |
| 第4期計算期間 | 2019年 4月27日～2020年 4月27日 | △0.13 |
| 第5期計算期間 | 2020年 4月28日～2021年 4月26日 | 2.88 |
| 第6期計算期間 | 2021年 4月27日～2022年 4月26日 | △0.56 |
| 第7期計算期間 | 2022年 4月27日～2023年 4月26日 | △3.24 |
| 第8期中間計算期間 | 2023年 4月27日～2023年10月26日 | △1.15 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
(1)投資状況
明治安田社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 16,040,999,529 | 9.30 |
| 社債券 | 日本 | 137,146,083,832 | 79.54 |
| フランス | 11,765,796,100 | 6.82 | |
| アメリカ | 2,128,647,300 | 1.23 | |
| イギリス | 400,876,800 | 0.23 | |
| 小計 | 151,441,404,032 | 87.83 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,941,645,381 | 2.87 |
| 合計(純資産総額) | 172,424,048,942 | 100.00 | |
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