純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	147	本	1,675,536,960,967	円
単位型株式投資信託	5	本	20,469,524,012	円
合   計	152	本	1,696,006,484,979	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託147本1,675,536,960,967円単位型株式投資信託5本20,469,524,012円合   計152本1,696,006,484,979円

2019/09/17 9:07

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年0.297%(税抜0.275%)*の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
*消費税率が10%となった場合は年0.3025%(税抜0.275%)となります。

2019/09/17 9:07

#3 投資リスク（連結）

●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

2019/09/17 9:07

#4 投資制限（連結）

②同一銘柄の投資信託証券への投資制限
1.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
2.前1.においてマザーファンドの信託財産に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益 証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める当該投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2019/09/17 9:07

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,652,926	0.50
合計(純資産総額)		1,737,739,377	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,729,086,45199.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,652,9260.50合計(純資産総額)1,737,739,377100.00

2019/09/17 9:07

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△243,424△243,424△243,424当期末残高83,0403,092,0012,032,9295,207,9719,722,754 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	36	36	9,479,367
当期変動額
剰余金の配当			△690,584
当期純利益			934,008
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△36	△36	△36
当期変動額合計	△36	△36	243,387
当期末残高	-	-	9,722,754

e border="0" width="525"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2019/09/17 9:07

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,722,754	9,977,548
普通株式に係る純資産額(千円)	9,722,754	9,977,548

e border="0" width="638"> 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2019/09/17 9:07

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第2期(2018年6月18日現在)		第3期(2019年6月18日現在)
	429,839,420口		1,298,335,277口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0487円	1口当たり純資産額	1.2186円

e border="0" width="616">第2期
(2018年6月18日現在)第3期

2019/09/17 9:07

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年 6月19日)332,428,538332,428,5389,8689,868第2期計算期間末(2018年 6月18日)450,786,171450,786,17110,48710,487第3期計算期間末(2019年 6月18日)1,582,097,4241,582,097,42412,18612,1862018年 7月末日643,674,392―10,697―8月末日556,069,723―10,713―9月末日569,127,343―10,927―10月末日590,597,959―10,750―11月末日728,132,407―11,151―12月末日741,506,989―11,002―2019年 1月末日989,579,152―11,492―2月末日1,058,103,561―11,579―3月末日1,459,628,407―11,985―4月末日1,293,953,528―11,832―5月末日1,374,104,357―11,997―6月末日1,500,714,854―12,200―7月末日1,737,739,377―12,779―

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#10 純資産額計算書（連結）

(2019年7月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,770,723,766	円
Ⅱ 負債総額	32,984,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,737,739,377	円
Ⅳ 発行済口数	1,359,804,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2779	円
(1万口当たり純資産額)	(12,779	円)

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,770,723,766円Ⅱ 負債総額32,984,389円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,737,739,377円Ⅳ 発行済口数1,359,804,496口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2779円(1万口当たり純資産額)(12,779円) 

2019/09/17 9:07

#11 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	578,954,326	1.36
合計(純資産総額)		42,417,389,786	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本41,838,435,46098.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―578,954,3261.36合計(純資産総額)42,417,389,786100.00 
(2)投資資産

2019/09/17 9:07

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,848,3748,783,641前払費用120,943166,084未収委託者報酬1,195,2151,653,543未収運用受託報酬121,276124,755未収投資助言報酬241,655256,406その他171186流動資産合計10,527,63610,984,617固定資産  有形固定資産  建物※1183,994※1167,904器具備品※1171,123※1153,164建設仮勘定25835,501有形固定資産合計355,375356,569無形固定資産  ソフトウェア72,46760,361電話加入権6,6626,662その他263ソフトウェア仮勘定-13,000無形固定資産合計79,15680,028投資その他の資産  投資有価証券-2,022長期差入保証金181,690181,690長期前払費用5,3814,920前払年金費用65,36445,606繰延税金資産23,58343,576投資その他の資産合計276,019277,816固定資産合計710,552714,413資産合計11,238,18811,699,031    

		(単位:千円)
負債合計	1,515,433	1,721,483
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2019/09/17 9:07

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2019/09/17 9:07

#14 運用体制（連結）

※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。また、委託会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2019/09/17 9:07

#15 運用状況（連結）

以下は2019年7月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2019/09/17 9:07

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2019年6月18日現在)
負債合計	675,641,329
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">(2019年6月18日現在)科目金額(円)資産の部 流動資産 金銭信託1,384,199,288投資証券40,586,214,680未収配当金198,737,629流動資産合計42,169,151,597資産合計42,169,151,597負債の部 流動負債 未払金656,040,581未払解約金19,550,000その他未払費用50,748流動負債合計675,641,329負債合計675,641,329純資産の部 元本等 元本13,642,173,581剰余金 剰余金又は欠損金(△)27,851,336,687元本等合計41,493,510,268純資産合計41,493,510,268負債純資産合計42,169,151,597 
 

2019/09/17 9:07