有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月19日-令和1年6月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月19日) | 332,428,538 | 332,428,538 | 9,868 | 9,868 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月18日) | 450,786,171 | 450,786,171 | 10,487 | 10,487 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 6月18日) | 1,582,097,424 | 1,582,097,424 | 12,186 | 12,186 |
| 2018年 7月末日 | 643,674,392 | ― | 10,697 | ― | |
| 8月末日 | 556,069,723 | ― | 10,713 | ― | |
| 9月末日 | 569,127,343 | ― | 10,927 | ― | |
| 10月末日 | 590,597,959 | ― | 10,750 | ― | |
| 11月末日 | 728,132,407 | ― | 11,151 | ― | |
| 12月末日 | 741,506,989 | ― | 11,002 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 989,579,152 | ― | 11,492 | ― | |
| 2月末日 | 1,058,103,561 | ― | 11,579 | ― | |
| 3月末日 | 1,459,628,407 | ― | 11,985 | ― | |
| 4月末日 | 1,293,953,528 | ― | 11,832 | ― | |
| 5月末日 | 1,374,104,357 | ― | 11,997 | ― | |
| 6月末日 | 1,500,714,854 | ― | 12,200 | ― | |
| 7月末日 | 1,737,739,377 | ― | 12,779 | ― | |
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