有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月19日) | 332,428,538 | 332,428,538 | 9,868 | 9,868 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月18日) | 450,786,171 | 450,786,171 | 10,487 | 10,487 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 6月18日) | 1,582,097,424 | 1,582,097,424 | 12,186 | 12,186 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 6月18日) | 1,256,947,903 | 1,256,947,903 | 11,286 | 11,286 |
| 2019年 7月末日 | 1,737,739,377 | ― | 12,779 | ― | |
| 8月末日 | 2,615,971,183 | ― | 13,320 | ― | |
| 9月末日 | 3,129,229,465 | ― | 13,903 | ― | |
| 10月末日 | 3,971,000,834 | ― | 14,255 | ― | |
| 11月末日 | 2,431,892,749 | ― | 14,076 | ― | |
| 12月末日 | 2,079,547,492 | ― | 13,733 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,065,810,168 | ― | 14,294 | ― | |
| 2月末日 | 1,748,901,905 | ― | 12,954 | ― | |
| 3月末日 | 1,110,313,047 | ― | 10,483 | ― | |
| 4月末日 | 1,150,191,170 | ― | 10,386 | ― | |
| 5月末日 | 1,240,997,331 | ― | 11,163 | ― | |
| 6月末日 | 1,416,468,699 | ― | 11,014 | ― | |
| 7月末日 | 1,153,455,937 | ― | 11,138 | ― | |
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