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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/19)

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【提出】: 2023/09/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 6月19日)	332,428,538	332,428,538	9,868	9,868
第2期計算期間末	(2018年 6月18日)	450,786,171	450,786,171	10,487	10,487
第3期計算期間末	(2019年 6月18日)	1,582,097,424	1,582,097,424	12,186	12,186
第4期計算期間末	(2020年 6月18日)	1,256,947,903	1,256,947,903	11,286	11,286
第5期計算期間末	(2021年 6月18日)	1,245,962,794	1,245,962,794	14,303	14,303
第6期計算期間末	(2022年 6月20日)	1,078,747,398	1,078,747,398	13,439	13,439
第7期計算期間末	(2023年 6月19日)	1,070,054,402	1,070,054,402	13,718	13,718
	2022年 6月末日	1,119,398,634	―	13,877	―
	7月末日	1,156,377,697	―	14,307	―
	8月末日	1,169,877,040	―	14,505	―
	9月末日	1,110,279,000	―	13,913	―
	10月末日	1,141,287,775	―	14,166	―
	11月末日	1,128,639,697	―	14,108	―
	12月末日	1,097,524,194	―	13,652	―
	2023年 1月末日	1,069,911,912	―	13,262	―
	2月末日	1,084,808,766	―	13,510	―
	3月末日	1,060,463,468	―	13,181	―
	4月末日	1,135,869,809	―	13,780	―
	5月末日	1,080,670,092	―	13,761	―
	6月末日	1,068,287,346	―	13,775	―

開示資料

決算

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