有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/19)
①【純資産の推移】
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月19日) | 332,428,538 | 332,428,538 | 9,868 | 9,868 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月18日) | 450,786,171 | 450,786,171 | 10,487 | 10,487 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 6月18日) | 1,582,097,424 | 1,582,097,424 | 12,186 | 12,186 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 6月18日) | 1,256,947,903 | 1,256,947,903 | 11,286 | 11,286 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 6月18日) | 1,245,962,794 | 1,245,962,794 | 14,303 | 14,303 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 6月20日) | 1,078,747,398 | 1,078,747,398 | 13,439 | 13,439 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 6月19日) | 1,070,054,402 | 1,070,054,402 | 13,718 | 13,718 |
| 2022年 6月末日 | 1,119,398,634 | ― | 13,877 | ― | |
| 7月末日 | 1,156,377,697 | ― | 14,307 | ― | |
| 8月末日 | 1,169,877,040 | ― | 14,505 | ― | |
| 9月末日 | 1,110,279,000 | ― | 13,913 | ― | |
| 10月末日 | 1,141,287,775 | ― | 14,166 | ― | |
| 11月末日 | 1,128,639,697 | ― | 14,108 | ― | |
| 12月末日 | 1,097,524,194 | ― | 13,652 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,069,911,912 | ― | 13,262 | ― | |
| 2月末日 | 1,084,808,766 | ― | 13,510 | ― | |
| 3月末日 | 1,060,463,468 | ― | 13,181 | ― | |
| 4月末日 | 1,135,869,809 | ― | 13,780 | ― | |
| 5月末日 | 1,080,670,092 | ― | 13,761 | ― | |
| 6月末日 | 1,068,287,346 | ― | 13,775 | ― | |
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