有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月19日) | 332,428,538 | 332,428,538 | 9,868 | 9,868 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月18日) | 450,786,171 | 450,786,171 | 10,487 | 10,487 |
| 2017年 7月末日 | 334,974,849 | ― | 9,704 | ― | |
| 8月末日 | 335,787,064 | ― | 9,635 | ― | |
| 9月末日 | 326,893,173 | ― | 9,565 | ― | |
| 10月末日 | 340,056,322 | ― | 9,491 | ― | |
| 11月末日 | 353,602,454 | ― | 9,805 | ― | |
| 12月末日 | 360,558,070 | ― | 9,791 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 385,317,546 | ― | 10,300 | ― | |
| 2月末日 | 387,641,836 | ― | 10,185 | ― | |
| 3月末日 | 385,068,177 | ― | 10,099 | ― | |
| 4月末日 | 411,303,435 | ― | 10,338 | ― | |
| 5月末日 | 433,753,292 | ― | 10,429 | ― | |
| 6月末日 | 459,844,323 | ― | 10,688 | ― | |
| 7月末日 | 643,674,392 | ― | 10,697 | ― | |
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