有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)
①【純資産の推移】
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月19日) | 332,428,538 | 332,428,538 | 9,868 | 9,868 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月18日) | 450,786,171 | 450,786,171 | 10,487 | 10,487 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 6月18日) | 1,582,097,424 | 1,582,097,424 | 12,186 | 12,186 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 6月18日) | 1,256,947,903 | 1,256,947,903 | 11,286 | 11,286 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 6月18日) | 1,245,962,794 | 1,245,962,794 | 14,303 | 14,303 |
| 2020年 7月末日 | 1,153,455,937 | ― | 11,138 | ― | |
| 8月末日 | 1,197,804,235 | ― | 11,661 | ― | |
| 9月末日 | 1,100,583,688 | ― | 11,599 | ― | |
| 10月末日 | 1,090,558,125 | ― | 11,071 | ― | |
| 11月末日 | 1,071,197,346 | ― | 11,387 | ― | |
| 12月末日 | 992,684,120 | ― | 12,033 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,045,871,950 | ― | 12,466 | ― | |
| 2月末日 | 1,166,184,466 | ― | 13,002 | ― | |
| 3月末日 | 1,245,709,046 | ― | 13,644 | ― | |
| 4月末日 | 1,264,823,983 | ― | 13,939 | ― | |
| 5月末日 | 1,258,702,256 | ― | 13,987 | ― | |
| 6月末日 | 1,268,876,812 | ― | 14,554 | ― | |
| 7月末日 | 1,264,052,902 | ― | 14,656 | ― | |
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