有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年6月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 6月19日) | 332,428,538 | 332,428,538 | 9,868 | 9,868 |
| 平成28年12月末日 | 321,586,939 | ― | 10,312 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 336,757,779 | ― | 10,358 | ― | |
| 2月末日 | 335,343,492 | ― | 10,258 | ― | |
| 3月末日 | 332,232,872 | ― | 10,078 | ― | |
| 4月末日 | 329,445,128 | ― | 9,847 | ― | |
| 5月末日 | 332,751,809 | ― | 9,919 | ― | |
| 6月末日 | 325,623,532 | ― | 9,643 | ― | |
| 7月末日 | 334,974,849 | ― | 9,704 | ― | |
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