有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月19日-令和1年6月18日)
(2019年7月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,770,723,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,984,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,737,739,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,359,804,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2779 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,779 | 円) |
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 42,785,377,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,988,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,417,389,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,286,572,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1925 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,925 | 円) |
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