有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/20-2024/06/18)
(2024年6月28日現在)
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
(参考)
純資産額計算書
明治安田J-REITマザーファンド
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
| Ⅰ 資産総額 | 829,767,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,005,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 827,761,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 617,362,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3408 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,408 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田J-REITマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,744,452,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,953,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,651,498,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,820,556,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4677 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,677 | 円) |
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