有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/19)
(2023年6月30日現在)
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
(参考)
純資産額計算書
明治安田J-REITマザーファンド
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
| Ⅰ 資産総額 | 1,073,565,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,278,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,068,287,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 775,526,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3775 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,775 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田J-REITマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,752,219,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 374,716,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,377,502,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,149,890,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5494 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,494 | 円) |
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