有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)

(2022年6月30日現在)
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田J-REITアクティブ

Ⅰ 資産総額	1,122,160,640	円
Ⅱ 負債総額	2,762,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,119,398,634	円
Ⅳ 発行済口数	806,656,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3877	円
(1万口当たり純資産額)	(13,877	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田J-REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	30,858,654,459	円
Ⅱ 負債総額	144,234,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,714,419,498	円
Ⅳ 発行済口数	8,625,801,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5608	円
(1万口当たり純資産額)	(35,608	円)