有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年6月19日)
(平成29年7月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 335,594,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 619,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,974,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 345,193,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9704 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,704 | 円) |
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,074,085,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,277,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,054,807,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 855,713,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4013 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,013 | 円) |
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