- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月18日)
ノーロード明治安田円資産バランス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年12月18日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 4,089,595 | |||
| 親投資信託受益証券 | 637,777,630 | |||
| 流動資産合計 | 641,867,225 | |||
| 資産合計 | 641,867,225 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 85,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,642 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,328,522 | |||
| その他未払費用 | 16,742 | |||
| 流動負債合計 | 1,530,843 | |||
| 負債合計 | 1,530,843 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 608,173,141 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,163,241 | |||
| (分配準備積立金) | 32,023,849 | |||
| 元本等合計 | 640,336,382 | |||
| 純資産合計 | 640,336,382 | |||
| 負債純資産合計 | 641,867,225 | |||
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