- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
ノーロード明治安田円資産バランス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年12月18日現在) | 第4期 (2020年12月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,904,801 | 2,340,753 | |||
| 親投資信託受益証券 | 743,559,326 | 368,335,512 | |||
| 未収入金 | 220,000 | 60,000 | |||
| 流動資産合計 | 748,684,127 | 370,736,265 | |||
| 資産合計 | 748,684,127 | 370,736,265 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,504,060 | 81,429 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,039 | 59,529 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,573,757 | 793,662 | |||
| その他未払費用 | 19,864 | 9,981 | |||
| 流動負債合計 | 3,215,720 | 944,601 | |||
| 負債合計 | 3,215,720 | 944,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 622,241,415 | 318,958,519 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,226,992 | 50,833,145 | |||
| (分配準備積立金) | 114,754,438 | 64,866,463 | |||
| 元本等合計 | 745,468,407 | 369,791,664 | |||
| 純資産合計 | 745,468,407 | 369,791,664 | |||
| 負債純資産合計 | 748,684,127 | 370,736,265 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
