- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
ノーロード明治安田円資産バランス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年12月18日現在) | 第3期 (2019年12月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,176,569 | 4,904,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 645,517,033 | 743,559,326 | |||
| 未収入金 | - | 220,000 | |||
| 流動資産合計 | 649,693,602 | 748,684,127 | |||
| 資産合計 | 649,693,602 | 748,684,127 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,048 | 1,504,060 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,734 | 118,039 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,423,081 | 1,573,757 | |||
| その他未払費用 | 17,927 | 19,864 | |||
| 流動負債合計 | 1,557,790 | 3,215,720 | |||
| 負債合計 | 1,557,790 | 3,215,720 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 611,892,958 | 622,241,415 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,242,854 | 123,226,992 | |||
| (分配準備積立金) | 47,238,008 | 114,754,438 | |||
| 元本等合計 | 648,135,812 | 745,468,407 | |||
| 純資産合計 | 648,135,812 | 745,468,407 | |||
| 負債純資産合計 | 649,693,602 | 748,684,127 | |||
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