- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
ノーロード明治安田円資産バランス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年12月18日現在) | 第2期 (2018年12月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,089,595 | 4,176,569 | |||
| 親投資信託受益証券 | 637,777,630 | 645,517,033 | |||
| 流動資産合計 | 641,867,225 | 649,693,602 | |||
| 資産合計 | 641,867,225 | 649,693,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 85,937 | 10,048 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,642 | 106,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,328,522 | 1,423,081 | |||
| その他未払費用 | 16,742 | 17,927 | |||
| 流動負債合計 | 1,530,843 | 1,557,790 | |||
| 負債合計 | 1,530,843 | 1,557,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 608,173,141 | 611,892,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,163,241 | 36,242,854 | |||
| (分配準備積立金) | 32,023,849 | 47,238,008 | |||
| 元本等合計 | 640,336,382 | 648,135,812 | |||
| 純資産合計 | 640,336,382 | 648,135,812 | |||
| 負債純資産合計 | 641,867,225 | 649,693,602 | |||
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