有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月18日)

(平成30年1月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	654,447,298	円
Ⅱ 負債総額	367,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	654,079,816	円
Ⅳ 発行済口数	607,576,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0765	円
(1万口当たり純資産額)	(10,765	円)

(参考)
明治安田社債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	118,069,483,624	円
Ⅱ 負債総額	2,584,229,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,485,253,985	円
Ⅳ 発行済口数	92,186,413,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2527	円
(1万口当たり純資産額)	(12,527	円)

明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,427,999,523	円
Ⅱ 負債総額	100,212,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,327,786,747	円
Ⅳ 発行済口数	954,229,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3915	円
(1万口当たり純資産額)	(13,915	円)

明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,419,265,975	円
Ⅱ 負債総額	84,445,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,334,820,087	円
Ⅳ 発行済口数	1,697,103,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5542	円
(1万口当たり純資産額)	(25,542	円)