有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)

(2019年1月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	658,945,002	円
Ⅱ 負債総額	466,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	658,478,543	円
Ⅳ 発行済口数	611,685,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0765	円
(1万口当たり純資産額)	(10,765	円)

(参考)
Ⅰ.明治安田社債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	125,410,895,919	円
Ⅱ 負債総額	2,887,795,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,523,100,462	円
Ⅳ 発行済口数	96,176,135,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2739	円
(1万口当たり純資産額)	(12,739	円)

Ⅱ.明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,479,381,797	円
Ⅱ 負債総額	1,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,479,380,417	円
Ⅳ 発行済口数	1,202,698,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2301	円
(1万口当たり純資産額)	(12,301	円)

Ⅲ.明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	22,854,695,217	円
Ⅱ 負債総額	933,249,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,921,445,819	円
Ⅳ 発行済口数	7,652,149,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8647	円
(1万口当たり純資産額)	(28,647	円)