有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)

(2021年1月29日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	203,251,016	円
Ⅱ 負債総額	246,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,004,465	円
Ⅳ 発行済口数	169,210,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1997	円
(1万口当たり純資産額)	(11,997	円)

 
(参考)
Ⅰ.明治安田社債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	232,779,615,248	円
Ⅱ 負債総額	6,500,408,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,279,206,600	円
Ⅳ 発行済口数	172,375,750,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3127	円
(1万口当たり純資産額)	(13,127	円)

 
Ⅱ.明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,909,540,178	円
Ⅱ 負債総額	99,792,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,809,747,993	円
Ⅳ 発行済口数	4,734,271,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4384	円
(1万口当たり純資産額)	(14,384	円)

 
Ⅲ.明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	31,732,653,640	円
Ⅱ 負債総額	415,888,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,316,765,310	円
Ⅳ 発行済口数	9,843,949,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1813	円
(1万口当たり純資産額)	(31,813	円)