有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)

(2020年1月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	759,634,776	円
Ⅱ 負債総額	941,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,693,136	円
Ⅳ 発行済口数	620,871,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2220	円
(1万口当たり純資産額)	(12,220	円)

 
(参考)
Ⅰ.明治安田社債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	207,617,547,489	円
Ⅱ 負債総額	804,126,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,813,420,848	円
Ⅳ 発行済口数	158,805,294,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3023	円
(1万口当たり純資産額)	(13,023	円)

 
Ⅱ.明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,646,740,338	円
Ⅱ 負債総額	9,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,646,730,791	円
Ⅳ 発行済口数	3,994,498,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4136	円
(1万口当たり純資産額)	(14,136	円)

 
Ⅲ.明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	46,008,311,600	円
Ⅱ 負債総額	689,889,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,318,421,821	円
Ⅳ 発行済口数	12,594,267,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5983	円
(1万口当たり純資産額)	(35,983	円)