有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月18日)

(平成30年1月31日現在)
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)

Ⅰ 資産総額	334,303,499	円
Ⅱ 負債総額	178,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	334,124,661	円
Ⅳ 発行済口数	317,607,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0520	円
(1万口当たり純資産額)	(10,520	円)

ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)

Ⅰ 資産総額	338,887,099	円
Ⅱ 負債総額	192,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	338,694,973	円
Ⅳ 発行済口数	310,396,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0912	円
(1万口当たり純資産額)	(10,912	円)

ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)

Ⅰ 資産総額	351,032,103	円
Ⅱ 負債総額	211,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	350,821,005	円
Ⅳ 発行済口数	315,556,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1118	円
(1万口当たり純資産額)	(11,118	円)

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,269,990,290	円
Ⅱ 負債総額	103,254,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,166,735,930	円
Ⅳ 発行済口数	4,230,073,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4578	円
(1万口当たり純資産額)	(14,578	円)

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	27,929,374,123	円
Ⅱ 負債総額	180,738,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,748,635,974	円
Ⅳ 発行済口数	19,615,244,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4146	円
(1万口当たり純資産額)	(14,146	円)

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	10,553,829,593	円
Ⅱ 負債総額	364,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,553,465,097	円
Ⅳ 発行済口数	4,399,812,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3986	円
(1万口当たり純資産額)	(23,986	円)

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,342,208,366	円
Ⅱ 負債総額	2,562,935,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,779,272,980	円
Ⅳ 発行済口数	10,533,709,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2574	円
(1万口当たり純資産額)	(22,574	円)

明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,419,265,975	円
Ⅱ 負債総額	84,445,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,334,820,087	円
Ⅳ 発行済口数	1,697,103,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5542	円
(1万口当たり純資産額)	(25,542	円)