有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)

(2020年1月31日現在)
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)

Ⅰ 資産総額	354,147,423	円
Ⅱ 負債総額	385,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,762,257	円
Ⅳ 発行済口数	313,210,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1295	円
(1万口当たり純資産額)	(11,295	円)

 
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)

Ⅰ 資産総額	381,014,646	円
Ⅱ 負債総額	257,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	380,757,558	円
Ⅳ 発行済口数	326,332,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1668	円
(1万口当たり純資産額)	(11,668	円)

 
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)

Ⅰ 資産総額	385,182,740	円
Ⅱ 負債総額	374,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,807,836	円
Ⅳ 発行済口数	319,308,666	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2051	円
(1万口当たり純資産額)	(12,051	円)

 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,018,809,666	円
Ⅱ 負債総額	1,015,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,017,794,312	円
Ⅳ 発行済口数	4,598,725,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3086	円
(1万口当たり純資産額)	(13,086	円)

 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	43,387,059,544	円
Ⅱ 負債総額	1,346,171,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,040,888,354	円
Ⅳ 発行済口数	28,276,865,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4868	円
(1万口当たり純資産額)	(14,868	円)

 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,809,335,630	円
Ⅱ 負債総額	74,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,809,260,946	円
Ⅳ 発行済口数	6,689,048,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8119	円
(1万口当たり純資産額)	(28,119	円)

 
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,243,845,984	円
Ⅱ 負債総額	8,759,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,235,086,235	円
Ⅳ 発行済口数	11,026,071,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3794	円
(1万口当たり純資産額)	(23,794	円)

 
Ⅴ.明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	46,008,311,600	円
Ⅱ 負債総額	689,889,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,318,421,821	円
Ⅳ 発行済口数	12,594,267,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5983	円
(1万口当たり純資産額)	(35,983	円)