有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)

(2019年1月31日現在)
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)

Ⅰ 資産総額	318,471,910	円
Ⅱ 負債総額	166,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,305,440	円
Ⅳ 発行済口数	305,434,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0421	円
(1万口当たり純資産額)	(10,421	円)

ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)

Ⅰ 資産総額	343,932,334	円
Ⅱ 負債総額	190,583	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	343,741,751	円
Ⅳ 発行済口数	328,257,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0472	円
(1万口当たり純資産額)	(10,472	円)

ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)

Ⅰ 資産総額	336,261,902	円
Ⅱ 負債総額	198,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	336,063,660	円
Ⅳ 発行済口数	318,935,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0537	円
(1万口当たり純資産額)	(10,537	円)

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,515,334,536	円
Ⅱ 負債総額	27,807,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,487,527,068	円
Ⅳ 発行済口数	4,676,901,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1733	円
(1万口当たり純資産額)	(11,733	円)

Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	44,880,419,209	円
Ⅱ 負債総額	8,303,756,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,576,662,398	円
Ⅳ 発行済口数	25,298,328,643	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4458	円
(1万口当たり純資産額)	(14,458	円)

Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,547,144,022	円
Ⅱ 負債総額	14,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,547,129,317	円
Ⅳ 発行済口数	6,875,789,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2611	円
(1万口当たり純資産額)	(22,611	円)

Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	22,425,443,729	円
Ⅱ 負債総額	636,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,424,807,140	円
Ⅳ 発行済口数	10,078,246,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2251	円
(1万口当たり純資産額)	(22,251	円)

Ⅴ.明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	22,854,695,217	円
Ⅱ 負債総額	933,249,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,921,445,819	円
Ⅳ 発行済口数	7,652,149,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8647	円
(1万口当たり純資産額)	(28,647	円)