有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)

(2021年1月29日現在)
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)

Ⅰ 資産総額	120,977,455	円
Ⅱ 負債総額	83,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,894,027	円
Ⅳ 発行済口数	102,494,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1795	円
(1万口当たり純資産額)	(11,795	円)

 
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)

Ⅰ 資産総額	157,556,049	円
Ⅱ 負債総額	665,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,890,660	円
Ⅳ 発行済口数	124,003,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2652	円
(1万口当たり純資産額)	(12,652	円)

 
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)

Ⅰ 資産総額	166,811,556	円
Ⅱ 負債総額	103,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,707,772	円
Ⅳ 発行済口数	126,244,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3205	円
(1万口当たり純資産額)	(13,205	円)

 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,373,030,752	円
Ⅱ 負債総額	4,545,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,368,485,730	円
Ⅳ 発行済口数	3,855,496,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6518	円
(1万口当たり純資産額)	(16,518	円)

 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	52,584,271,778	円
Ⅱ 負債総額	2,863,599,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,720,672,171	円
Ⅳ 発行済口数	33,545,819,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4822	円
(1万口当たり純資産額)	(14,822	円)

 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	17,760,816,194	円
Ⅱ 負債総額	85,408,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,675,408,053	円
Ⅳ 発行済口数	5,539,296,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1909	円
(1万口当たり純資産額)	(31,909	円)

 
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,349,377,216	円
Ⅱ 負債総額	11,431,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,337,945,243	円
Ⅳ 発行済口数	8,190,073,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4832	円
(1万口当たり純資産額)	(24,832	円)

 
Ⅴ.明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	31,732,653,640	円
Ⅱ 負債総額	415,888,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,316,765,310	円
Ⅳ 発行済口数	9,843,949,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1813	円
(1万口当たり純資産額)	(31,813	円)