有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年12月18日) | 334,163,494 | 334,163,494 | 10,790 | 10,790 |
| 平成29年 1月末日 | 301,631,673 | ― | 9,916 | ― | |
| 2月末日 | 302,845,082 | ― | 9,959 | ― | |
| 3月末日 | 302,920,639 | ― | 9,956 | ― | |
| 4月末日 | 305,051,798 | ― | 10,022 | ― | |
| 5月末日 | 308,578,048 | ― | 10,134 | ― | |
| 6月末日 | 312,333,201 | ― | 10,239 | ― | |
| 7月末日 | 313,232,727 | ― | 10,266 | ― | |
| 8月末日 | 315,720,455 | ― | 10,303 | ― | |
| 9月末日 | 321,529,398 | ― | 10,483 | ― | |
| 10月末日 | 326,831,995 | ― | 10,658 | ― | |
| 11月末日 | 331,075,051 | ― | 10,694 | ― | |
| 12月末日 | 335,911,602 | ― | 10,842 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 338,694,973 | ― | 10,912 | ― | |
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