有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月18日) | 334,163,494 | 334,163,494 | 10,790 | 10,790 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月18日) | 333,527,506 | 333,527,506 | 10,419 | 10,419 |
| 2018年 1月末日 | 338,694,973 | ― | 10,912 | ― | |
| 2月末日 | 332,646,359 | ― | 10,662 | ― | |
| 3月末日 | 328,832,462 | ― | 10,532 | ― | |
| 4月末日 | 335,929,266 | ― | 10,752 | ― | |
| 5月末日 | 333,712,775 | ― | 10,672 | ― | |
| 6月末日 | 335,367,577 | ― | 10,717 | ― | |
| 7月末日 | 340,166,056 | ― | 10,846 | ― | |
| 8月末日 | 340,677,115 | ― | 10,858 | ― | |
| 9月末日 | 348,841,929 | ― | 11,111 | ― | |
| 10月末日 | 338,446,632 | ― | 10,592 | ― | |
| 11月末日 | 341,778,743 | ― | 10,685 | ― | |
| 12月末日 | 333,579,100 | ― | 10,199 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 343,741,751 | ― | 10,472 | ― | |
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