- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月18日) | 334,163,494 | 334,163,494 | 10,790 | 10,790 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月18日) | 333,527,506 | 333,527,506 | 10,419 | 10,419 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月18日) | 377,473,574 | 377,473,574 | 11,549 | 11,549 |
| 第4期計算期間末 | (2020年12月18日) | 250,488,222 | 250,488,222 | 12,472 | 12,472 |
| 2020年 1月末日 | 380,757,558 | ― | 11,668 | ― | |
| 2月末日 | 372,877,926 | ― | 11,231 | ― | |
| 3月末日 | 196,858,210 | ― | 10,656 | ― | |
| 4月末日 | 205,213,894 | ― | 10,979 | ― | |
| 5月末日 | 211,894,194 | ― | 11,375 | ― | |
| 6月末日 | 215,452,389 | ― | 11,525 | ― | |
| 7月末日 | 217,530,138 | ― | 11,629 | ― | |
| 8月末日 | 225,297,666 | ― | 11,955 | ― | |
| 9月末日 | 226,737,631 | ― | 11,945 | ― | |
| 10月末日 | 223,174,589 | ― | 11,762 | ― | |
| 11月末日 | 247,243,116 | ― | 12,376 | ― | |
| 12月末日 | 158,055,318 | ― | 12,602 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 156,890,660 | ― | 12,652 | ― | |
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