- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月18日) | 334,163,494 | 334,163,494 | 10,790 | 10,790 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月18日) | 333,527,506 | 333,527,506 | 10,419 | 10,419 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月18日) | 377,473,574 | 377,473,574 | 11,549 | 11,549 |
| 2019年 1月末日 | 343,741,751 | ― | 10,472 | ― | |
| 2月末日 | 349,569,069 | ― | 10,670 | ― | |
| 3月末日 | 352,566,452 | ― | 10,786 | ― | |
| 4月末日 | 355,294,536 | ― | 10,879 | ― | |
| 5月末日 | 347,959,972 | ― | 10,652 | ― | |
| 6月末日 | 354,496,722 | ― | 10,845 | ― | |
| 7月末日 | 360,710,835 | ― | 11,026 | ― | |
| 8月末日 | 358,346,417 | ― | 10,943 | ― | |
| 9月末日 | 365,506,301 | ― | 11,151 | ― | |
| 10月末日 | 371,934,520 | ― | 11,374 | ― | |
| 11月末日 | 376,218,591 | ― | 11,504 | ― | |
| 12月末日 | 376,521,466 | ― | 11,620 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 380,757,558 | ― | 11,668 | ― | |
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