有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポート フォリオ・マザーファンド | 70,870,698 | 1.4157 | 100,335,927 | 1.4146 | 100,253,689 | 29.60 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポート フォリオ・マザーファンド | 30,030,950 | 2.2985 | 69,026,465 | 2.2574 | 67,791,866 | 20.02 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポート フォリオ・マザーファンド | 28,157,691 | 2.3256 | 65,483,527 | 2.3986 | 67,539,037 | 19.94 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式ポート フォリオ・マザーファンド | 46,153,516 | 1.4302 | 66,008,872 | 1.4578 | 67,282,595 | 19.87 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田J-REIT マザーファンド | 13,350,160 | 2.4294 | 32,434,124 | 2.5542 | 34,098,978 | 10.07 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合計 | 99.49 |
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