- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポート フォリオ・マザーファンド | 31,355,920 | 1.4829 | 46,500,714 | 1.4822 | 46,475,744 | 29.62 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポート フォリオ・マザーファンド | 12,761,813 | 2.4808 | 31,660,154 | 2.4832 | 31,690,134 | 20.20 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポート フォリオ・マザーファンド | 9,819,551 | 3.1142 | 30,580,526 | 3.1909 | 31,333,205 | 19.97 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式ポート フォリオ・マザーファンド | 18,489,341 | 1.6367 | 30,261,595 | 1.6518 | 30,540,693 | 19.47 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田J-REIT マザーファンド | 5,045,578 | 2.9439 | 14,853,678 | 3.1813 | 16,051,497 | 10.23 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合計 | 99.49 |
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