- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 ポートフォリオ・マザーファンド | 75,644,071 | 1.4770 | 111,728,136 | 1.4868 | 112,467,604 | 29.54 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・マザーファンド | 32,158,917 | 2.3546 | 75,722,145 | 2.3794 | 76,518,927 | 20.10 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 27,105,652 | 2.7630 | 74,894,161 | 2.8119 | 76,218,382 | 20.02 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 56,984,372 | 1.3305 | 75,821,166 | 1.3086 | 74,569,749 | 19.58 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田J-REIT マザーファンド | 10,858,950 | 3.3710 | 36,606,293 | 3.5983 | 39,073,759 | 10.26 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
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