- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 69,732,311 | 1.4375 | 100,241,861 | 1.4458 | 100,818,975 | 29.33 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 59,192,492 | 1.1770 | 69,675,386 | 1.1733 | 69,450,550 | 20.20 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 30,506,158 | 2.2132 | 67,516,244 | 2.2611 | 68,977,473 | 20.07 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 30,660,578 | 2.2559 | 69,168,030 | 2.2251 | 68,222,852 | 19.85 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田J-REIT マザーファンド | 12,058,515 | 2.7751 | 33,463,585 | 2.8647 | 34,544,027 | 10.05 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
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